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牛散趙建平首季加倉5只個股 清倉重組概念股

yueyue 2019-6-15 16:15167

  雖然A股市場跌宕起伏,不過牛散趙建平成功穿越周期,從2003年持倉市值百萬元,發展到2018年的10億元級別,資產以數百倍的速度暴漲,成為A股市場中的知名大戶。

  近年來,A股市場變化多端,趙建平持倉情況也快速作出反應。從2019年最新持倉情況來看,雖然趙建平依然偏愛生物制藥和TMT兩大行業中的中小盤股,不過,已經明顯開始沿著兩大路徑改變著此前的持倉格局:一方面清倉重組概念,另一方面從此前所偏愛的創業板公司轉向中小創和次新股并重。

  從目前趙建平的A股持倉來看,相對高市盈率的冷門股依然是其最愛。可見,雖然趙建平在根據市場變化而改變,但也并非完全轉向朝陽產業中的白馬藍籌,這也證明其此前的投資思路尚未徹底顛覆。

  首季加倉5只個股

  截至今年一季度,趙建平進入前十大股東的A股公司包括6家,分別為佛慈制藥、歐比特、佳創視訊、廣生堂、國科微、康辰藥業。其中持有歐比特的股份數量最多,達到2180萬股,持倉市值超過2億元。

  從行業分布來看,趙建平并沒有改變此前熱衷于生物醫藥和TMT行業的一貫風格,不過已經有所延展。

  3家醫藥股占據趙建平重倉股總數量的一半。此外,佳創視訊主營數字電視類設備,而國科微和歐比特則都主攻細分領域芯片的研發和銷售,可見,趙建平對中國芯片產業的自主可控進程中所帶來的投資機會非常關注。

  在今年一季度,A股市場迎來一輪久違的凌厲上攻行情,趙建平也順勢對多只個股進行加倉。從最新披露情況來看,至少包括歐比特、佳創視訊、廣生堂、國科微、康辰藥業等5家公司。

  其中,歐比特是趙建平增持股份數量最多的公司。在2018年第二季度和第三季度,趙建平對歐比特均進行了減倉操作,截至2018年9月30日,以1300萬股的持股位列公司前十大流通股股東第二位。

  不過從去年10月開始,趙建平反手大舉增持,其中2018年第四季度合計增持130萬股,2019年第一季度更是增倉750萬股。目前,趙建平以2180萬股的持股數量,位列歐比特前十大流通股股東中的第二位,僅次于公司實際控制人顏軍。

  佳創視訊也是趙建平在今年一季度大舉增倉的公司,增持數量達到300萬股。目前,佳創視訊正積極構建全國性的VR內容平臺,與更多的廣電網絡公司開展合作,在各地廣電加快4K機頂盒的發放和更換進程的背景下,業內認為有望給VR業務的推廣奠定產業化基礎。

  趙建平最新的持倉和加倉情況,折射出其投資思路的演變軌跡。近些年來,趙建平頻繁現身于創業板,由于選股精準、獲利巨大,一直被視為創業板投資大佬。而從2019年其持倉情況來看,趙建平的投資版圖正在擴圍。

  一個突出表現是,趙建平已經不再局限在創業板的苑囿,包括國科微、康辰藥業等次新股也開始納入其關注范圍。不過,總體來看,偏愛中小盤股的特色并未改變。

  清倉重組概念股

  在今年一季度進入前十大流通股股東的6家公司中,唯一被趙建平減持的是佛慈制藥。

  繼2018年第四季度減持50萬股之后,今年一季度,趙建平再度大舉減持佛慈制藥600萬股,目前持股數量維持在1000萬股,最新市值在7000萬元左右。

  從二級市場價格來看,佛慈制藥從2015年股價便進入下降通道,本周股價創出4年新低。不過,就在趙建平大舉減持佛慈制藥的同時,公司控股股東佛慈醫藥產業公司在去年下半年則進行了增持操作,以表示對公司未來持續穩定發展的信心。

  佛慈制藥這是趙建平調倉的標的之一。從2018年下半年至今趙建平的減持動作所涉及的個股來看,重組題材類才是其重點調倉對象。

  2018年年中,趙建平曾以500萬股持股位列三毛派神第六大流通股股東,同時以900萬股持股位列錢江摩托第六大流通股股東。不過,從2018年第三季度起,趙建平已火速撤退。

  兩家公司都是市場中重組預期非常強烈的個股。其中,三毛派神2018年曾籌劃作價22億元收購工程咨詢集團100%股權,控股股東也將由三毛集團變更為甘肅國投;而吉利10億元收購錢江摩托國資股份,更是被市場冠以吉利借殼的預期,不過截至目前并未成行。

  重組監管趨嚴,應是趙建平相時而動的核心原因。不過,從首季度持倉來看,包括佳創視訊、廣生堂在內的多家公司今年以來業績也都出現大幅下滑,而從趙建平的增倉動作來看,其對業績持續增長這一指標并不十分在意。

  實際上,趙建平所重倉的A股公司,市盈率在50倍以上幾乎是共同特征。在目前趙建平位列前十大流通股股東的6家公司中,廣生堂的動態市盈率更是超過100倍。

  因此,雖然拋棄了重組概念,不過趙建平并沒有徹底嬗變為在低估值白馬藍籌股中淘金的價值投資者。而在相對高市盈率的冷門股中掘金,與其早期發跡時,下注貴研鉑業等個股的投資思路依然是一脈相承的。

  (文章來源:證券時報)
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